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Au secours ! Je suis à la bourre sur mon compte financier ...Avant tout, on organise un dossier COFI_année dans le répertoire de la comptabilité générale du bahut si ce n’est pas fait.
Typiquement il ressemble à cela :
Prérequis
- Comptabilité budgétaire du bahut concerné terminée.
- États de développement de soldes et autres créances sont vérifiés.
- Installation du module GFC COFI
- Installation de COGEFI ou REPROFI et que vous pouvez trouver sur le site d’Aix-Marseille
Etape 1 : les fichiers et documents indispensables
Rappel de deux articles indispensables sur la préparation du compte financier sur IntendanceZone :
Et un article sur la récupération des données de la comptabilité générale d’un exercice sur l’autre à lire au préalable si vous n’êtes pas à l’aise avec la récupération des états de développements de solde dans le module COFI de GFC et les bilans d’entrée de N vers N+1. Cela n’a rien de complexe, mais il ne faut pas faire d’erreur au risque de de devoir tout (re)saisir L’article est ici.
Pour produire votre compte financier en moins d’une heure, vous avez besoin a minima du fichier cbudcofi.zip transmis par l’AG du bahut, et de sa SDE et SDR pour COGEFI et REPROFI. Pour utiliser REPROFI pour pouvez le télécharger sur l’excellent site magistere d’Aix-Marseille la version 3.5 de 2022 est ici, consulter le forum des gestionnaires, lire le mode d’emploi, c’est ultra simple. IntendanceZone a aussi un article pour vous : introduction à COGEFI
Pour le reste, c’est mieux si vous avez la liasse comptable d’EGIMMO ou d’un autre logiciel de gestion d’inventaire, les consommations des logements en COP et en NAS. mais on est pas sur de l’indispensable pour présenter le COFI demain au CA.
Etape 2 : derniers contrôles avant d’appuyer sur le bouton rouge
Dans le module comptabilité générale
- Faire une dernière vérification périodique que vous pouvez vérifier et enregistrer.
- Editer la balance dans la comptabilité générale avant de lancer le COFI, cela pourra vous servir en cas de problème.
- Transférer les états de développements de soldes.
Dans le module administration
Importer le fichier cbudcofi.zip par le menu liaison compte financier. Vous pouvez vous référer à la documentation de votre académie sur l’installation du compte financier de GFC.
Dans le module COFI
- Importer les états de développement de soldes à l’ouverture.
- Lancer les contrôles préalables à lire et enregistrer en pdf.
- Editer le compte de résultat en pdf
- Solder les classes 6 et et enregistrer en pdf.
- La dernière page est constituée du résultat que vous gardez pour le CA et que vous pouvez envoyer à l’adjoint.e gestionnaire et au CE du bahut.
- Valider les écritures.
Etape 3 : tout s’est bien passé alors c’est parti
- Editer balance définitive, les charges, les produits, l’exécution budgétaire en dbf et pdf.
- Saisir les paramètres établissement à partir des états relatifs aux concessions de logements.
- Si vous n’êtes pas trop en retard remplir le tableau des immobilisations : vérifier les totaux nets des amortissements entre GFC//EGIMMO (onglet amortissements neutralisés), 2815, idem pour 2818 et répartir le 2818. Répartir les amortissements neutralisés et réels GFC dans l’onglet amortissements neutralisés et réels. Vérifier les totaux des bas de colonnes de la pièce 10 avec les totaux des valeurs résiduelles de votre application de gestion des immobilisations.
- Saisie des stocks, des provisions, du PV de caisse, du dft, relire les EDS
Et bien, ça y est, l’essentiel est fait.
Etape 4 : le rapport de l’agent comptable
Vous avez des exemples ci, prêts à l’emploi https://intendancezone.net/spip.php...
En voici un autre :
Etape 5 : le diaporama pour les administrateurs
Vous lancez reprofi que vous ouvrez sur un écran et vous faites des captures pour alimenter la présentation suivante (par exemple).
C’est déjà fini !
Pour aller plus loin :
Un article sur les bilans d’entrée
L’archivage de tous vos fichiers
L’emballage final lorsque vous avez terminé tous vos cofis
Et une fiche de suivi :