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Encaisser des chques avant la bascule

lundi 8 août 2005, par L’intendant zonard

Vous avez plein de chèques à encaisser, mais là comme ça, en janvier-fvrier, votre bascule se passe mal, des soucis, des incertitudes : encaisser les chèques est un problème. Ne renoncez pas !

C’est vraiment très simple : faites un bordereau manuel de chèques en suivant le modèle ci-dessous :

Cela ne posera aucun problème. Deux exemplaires avec le tampon et la signature du comptable vont au Trsor, et le troisième est conserv pour justification du compte 5112. Parce que vous allez mettre, manuellement, une criture provisoire D 5112 / C classe 4, mettons 4632 en attendant. (ou le compte concern si ce n’est pas un gros mlange)

Lorsque votre GFC sera pleinement oprationnel, et que vous pourrez accder à volont au module d’encaissement, commencez bien par recopier patiemment vos bordereaux dedans, en validant les bordereaux, les vrais, de manière à ce qu’à un bordereau manuel corresponde un vrai bordereau de GFC. Ainsi tout sera rentr dans l’ordre, et la trsorerie assure au mieux.

Cette technique est tout particulièrement intressante, pendant la priode d’inventaire, pour encaisser les chèques de demi-pension qui arrivent tôt parce que vous ditez vos factures en dbut de trimestre. Mettre cela dans la compta de l’anne N-1 supposerait en effet charger le compte 4191 avances clients, en devant le justifier avec une liste dtaille, beaucoup de boulot pour pas grand chose en fait.

Dtail technique : utilisez les onglets du fichier de tableur pour faire plusieurs bordereaux, au lieu de recouvrir le prcdent. Ainsi, vous conservez l’historique dans vos fichiers, pour pas un rond en plus.